Generali Investments - SRI Euro Premium High Yield Fund EX Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil des Anstiegs dieses Anlageuniversums zu erfassen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Die Wertpapiere werden auf Grundlage eines unternehmenseigenen verantwortungsvollen Anlageprozesses identifiziert, einschließlich eines ethischen Auswahlfilters und eines ESG-Ratings.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund EX Fonds
ISIN LU0169275384
WKN A0B6EG
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark ICE BofA BB-B EUR HY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benoist Grasset
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 188,24
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 641.120,16 EUR
Fonds Volumen 74,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 7,28%