Generali Investments - SRI Euro Premium High Yield Fund EX Fonds
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil des Anstiegs dieses Anlageuniversums zu erfassen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Die Wertpapiere werden auf Grundlage eines unternehmenseigenen verantwortungsvollen Anlageprozesses identifiziert, einschließlich eines ethischen Auswahlfilters und eines ESG-Ratings.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund EX Fonds |
ISIN | LU0169275384 |
WKN | A0B6EG |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | ICE BofA BB-B EUR HY |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Benoist Grasset |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.06.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2003 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 188,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 641.120,16 EUR |
Fonds Volumen | 74,32 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 7,28% |