Generali Investments - SRI Euro Green Bond EX Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds |
ISIN | LU2036772601 |
WKN | A2P5TZ |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.07.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
Volumen der Tranche | 293.922,55 EUR |
Fonds Volumen | 372,96 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,38 |
WE seit Jahresbeginn | 3,29% |