Generali Investments - Euro Short Term Bond Fund AX Fonds

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Anlageziel

Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund AX Fonds
ISIN LU0145484670
WKN 621813
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mauro Valle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2002
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,09
Anzahl Fonds der Kategorie 87
Volumen der Tranche 29,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 592,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,22%