Generali Investments - Euro Bond 1-3 Years RX Fonds
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Anlageziel
Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years RX Fonds |
| ISIN | LU1373301131 |
| WKN | A2AFU5 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMU 1-3 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Valle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 91 |
| Volumen der Tranche | 249.245,85 EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,66% |