Generali Investments - Central & Eastern European Equity Fund EX Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX Fonds
ISIN LU0169248142
WKN A0B6E1
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark MSCI Poland
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Colussa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 263,27
Anzahl Fonds der Kategorie 59
Volumen der Tranche 561.026,81 EUR
Fondsvolumen 56,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 2,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,15
WE seit Jahresbeginn 7,55%