Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds
ISIN LU0169252250
WKN A0B6D0
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Colussa, Stefano Fiorini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 164,51
Anzahl Fonds der Kategorie 69
Volumen der Tranche 96.370,16 EUR
Fondsvolumen 351,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,36
WE seit Jahresbeginn 2,20%