Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds |
ISIN | LU0145480330 |
WKN | 621786 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.04.2002 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.04.2002 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 69 |
Volumen der Tranche | 325,56 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 330,91 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 3,12% |