GemAsia N Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name GemAsia N Fonds
ISIN FR0014002SM7
WKN
Fondsgesellschaft Gemway Assets
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2021
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1063
Volumen der Tranche 339.359,27 EUR
Fondsvolumen 89,31 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn -2,23%