GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.

Stammdaten

Name GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
ISIN LU0327378971
WKN A0M52E
Fondsgesellschaft GAP Vermögensverwaltung GmbH
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Klaus Burkhart
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 10.06.2008
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2008
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 271,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 72,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 72,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 0,98%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,92
WE seit Jahresbeginn 12,81%