GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.
Stammdaten
Name | GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds |
ISIN | LU0327378971 |
WKN | A0M52E |
Fondsgesellschaft | GAP Vermögensverwaltung GmbH |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Klaus Burkhart |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 10.06.2008 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.06.2008 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 271,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 72,21 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 72,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,25% |
Managementgebühr | 0,98% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,92 |
WE seit Jahresbeginn | 12,81% |