GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Income Fonds

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Anlageziel

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Income Fonds
ISIN IE00BP3RN811
WKN A119LS
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark ICE BofA US MBS
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.04.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,38
Anzahl Fonds der Kategorie 521
Volumen der Tranche 3,51 Mio. USD
Fonds Volumen 248,53 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,78

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,78%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 8,19%