GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds
13,94
USD
-0,01
USD
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.
Stammdaten
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BP3RN928 |
WKN | A119LT |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
Benchmark | ICE BofA US MBS |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 34,57 Mio. USD |
Fonds Volumen | 255,19 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 8,45% |