GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds

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Anlageziel

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BP3RN928
WKN A119LT
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark ICE BofA US MBS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,86
Anzahl Fonds der Kategorie 521
Volumen der Tranche 33,01 Mio. USD
Fondsvolumen 248,53 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,78

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,78%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 7,85%