GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BQXKXZ40
WKN A2DN6K
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark ICE BofA US MBS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.03.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,71
Anzahl Fonds der Kategorie 521
Volumen der Tranche 7,23 Mio. USD
Fondsvolumen 248,53 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 7,01%