GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds
10,23
EUR
+0,01
EUR
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Stammdaten
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A EUR Accumulation Hedged Fonds |
ISIN | IE00BQV1BD35 |
WKN | A2DJ23 |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
Benchmark | ICE BofA US MBS |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 76.348,98 EUR |
Fondsvolumen | 248,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,89% |