GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A EUR Accumulation Hedged Fonds
ISIN IE00BQV1BD35
WKN A2DJ23
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark ICE BofA US MBS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.12.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,23
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 76.348,98 EUR
Fondsvolumen 248,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,89%