GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class F Fonds
13,02
GBP
-0,01
GBP
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class F GBP Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BD6C6W46 |
| WKN | A2ATDZ |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Quapp, Sandra Wolfensberger, Fabio Di Grezia, Daniel Rossacher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2016 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
| Volumen der Tranche | 1,21 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 113,38 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,31% |