GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Z Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Z USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BDHSLZ90 |
| WKN | A2DQGS |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 11.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 270 |
| Volumen der Tranche | 18.172,13 USD |
| Fondsvolumen | 5,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,55% |