GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class R Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Stammdaten
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class R EUR Accumulation Hedged Fonds |
ISIN | IE00BF5GGS70 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 17.12.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 483 |
Volumen der Tranche | 21.636,97 EUR |
Fondsvolumen | 5,55 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -1,89% |