GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds
9,21
GBP
-0,05
GBP
-0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Stammdaten
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional GBP Accumulation Hedged Fonds |
ISIN | IE00B59YMT02 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 03.09.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.09.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 151 |
Volumen der Tranche | 35.686,11 GBP |
Fonds Volumen | 5,55 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -0,22% |