GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Stammdaten
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE0031142098 |
WKN | A1CW35 |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 07.01.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.01.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 270 |
Volumen der Tranche | 25.379,54 USD |
Fonds Volumen | 5,55 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -0,90% |