GAM Multibond - ABS B Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Stammdaten

Name GAM Multibond - ABS EUR B Fonds
ISIN LU0189453128
WKN A0CA6Q
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2004
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,23
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 2,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 4,08%