Galloway Emerging Markets Bond Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is a feeder fund of Galloway Global Fixed Income Master Fund, a sub-fund of Galloway Master Fund, a mutual investment fund (fonds commun de placement) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg in the form of an umbrella fund with Sub-Funds and authorized under Part I of the 2010 Law and registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number K196. Galloway Global Fixed Income Master Fund is an active high-yield long-only fund specialized in both emerging markets corporate and sovereign credit bonds. Galloway Global Fixed Income Master Fund aims for consistent risk-adjusted returns by focusing on global emerging markets.

Stammdaten

Name Galloway Emerging Markets Bond Fund C USD Fonds
ISIN LU1090153773
WKN A2DQJD
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nathan Shor, Ulisses de Oliveira
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.09.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2014
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.181,85
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 39,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,41
WE seit Jahresbeginn 11,75%