FvS Multiple Opportunities H Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art – inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann. Ferner kann der Teilfonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle nach Artikel 4 der Satzung erlaubten Arten von Zielfonds, (auch sog. Exchange Traded Funds – „ETF“) im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
Stammdaten
Name | FvS SICAV Multiple Opportunities H Fonds |
ISIN | LU2737649090 |
WKN | A3E4TT |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Bert Flossbach |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 09.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2024 |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
Volumen der Tranche | 1,25 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 25,09 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,09% |
Managementgebühr | 0,88% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 5,05% |