Fundsmith Equity Fund I Fonds
40,53
GBP
-0,26
GBP
-0,63
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.
Stammdaten
Name | Fundsmith Equity Fund I GBP Inc Fonds |
ISIN | LU1053186000 |
WKN | A112F5 |
Fondsgesellschaft | Fundsmith Investment Services Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Terry Smith |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.04.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2014 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 40,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
Volumen der Tranche | 172,70 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 8,70 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 10,06% |