FundLogic Alternatives plc - MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide Shareholders with long term exposure to the performance of the Portfolio Basket with 80% of the highest NAV (from the launch of the Sub-Fund onwards) being protected as a minimum exit Net Asset Value (the “Minimum Target Payoff”).
Stammdaten
| Name | FundLogic Alternatives plc - MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund A CHF Fonds |
| ISIN | IE00B6RQGX71 |
| WKN | A1W0NS |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley & Co International PLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 111 |
| Volumen der Tranche | 27,87 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 27,87 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,64% |