FundLogic Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker B Fonds
111,61
USD
+0,24
USD
+0,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek medium to long term capital appreciation by providing Shareholders with a return equivalent to the performance of the Morgan Stanley Alpha Tracker Index™ (the “Index”) before all fees and expenses charged to, or incurred by, the Sub-Fund. For a further description of the Index see the section entitled Description of the Index below.
Stammdaten
Name | FundLogic Alternatives plc - Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS B USD Fonds |
ISIN | IE00BMT7H936 |
WKN | A3CQ3D |
Fondsgesellschaft | Morgan Stanley & Co International PLC |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 18.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2021 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 354 |
Volumen der Tranche | 21,21 Mio. USD |
Fondsvolumen | 39,74 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 1,62% |