Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities I SGD Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve competitive risk adjusted returns on a relative basis.
Stammdaten
Name | Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities I SGD Accumulated Fonds |
ISIN | LU0516423091 |
WKN | A1JHZE |
Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ken Goh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.12.2016 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1063 |
Volumen der Tranche | 16,17 Mio. SGD |
Fonds Volumen | 235,41 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
Transaktionskosten | 2,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 3,74% |