Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities I Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve competitive risk adjusted returns on a relative basis.
Stammdaten
| Name | Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities I USD Accumulated Fonds |
| ISIN | LU0516423174 |
| WKN | A1JHZF |
| Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ken Goh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2010 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
| Volumen der Tranche | 161,75 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 235,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 1,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,44% |