Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities A SGD Accumulated Fonds
18,17
SGD
+0,08
SGD
+0,43
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve competitive risk adjusted returns on a relative basis.
Stammdaten
| Name | Fullerton Lux Fund – Asia Focus Equities A SGD Accumulated Fonds |
| ISIN | LU0516422366 |
| WKN | A1JHY8 |
| Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ken Goh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2010 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1060 |
| Volumen der Tranche | 823.722,57 SGD |
| Fondsvolumen | 237,11 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 2,48% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,06% |