FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt laufendes Einkommen durch vorwiegende Investition in hochqualitative, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 397 Tagen an. Die durchschnittliche US-Dollar-gewichtete Restlaufzeit der Anlagen ist auf 60 Tage oder weniger begrenzt.
Stammdaten
| Name | FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00B19Z6R17 |
| WKN | A0MUYA |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 08.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2007 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
| Volumen der Tranche | 312,18 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,24% |