FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class E US$ (A) Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.
Stammdaten
| Name | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US$ Distributing (A) Fonds |
| ISIN | IE00B401CS25 |
| WKN | A1H43E |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James P. Stoeffel, Brendan Hartman, James Harvey, Kavitha Venkatraman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.01.2011 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 297,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 565.228,10 USD |
| Fondsvolumen | 740,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,72% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,75 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,14% |