FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro (A) Fonds

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Anlageziel

Änderungen der Anlageziele und wesentliche Änderungen der Anlagepolitik bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Anteilinhaber oder der Zustimmung der Mehrheit der an einer Hauptversammlung abgegebenen Stimmen der Anteilinhaber. In Übereinstimmung mit der Satzung werden Anteilinhaber einundzwanzig Tage vor einer solchen Versammlung über diese in Kenntnis gesetzt (den Tag der Bekanntgabe und den Tag der Versammlung nicht mitgerechnet). In der Mitteilung müssen neben Ort, Datum, Zeitpunkt und Tagesordnungspunkten der Versammlung auch das geplante Datum des Inkrafttretens von Änderungen der Anlageziele und -politik genannt werden. Falls eine Änderung der Anlageziele und -politik von den Anteilinhabern genehmigt wird, tritt die Änderung am zweiten Handelstag nach der Genehmigung der Änderung durch die Anteilinhaber oder einem anderen Termin, der in der Mitteilung an die Anteilinhaber über die vorgeschlagenen Änderungen genannt wird, in Kraft.

Stammdaten

Name FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Distributing (A) Fonds
ISIN IE00BD4GTR49
WKN A2AP7C
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark OECD G7 CPI +5.5%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nick Langley, Charles Hamieh, Shane Hurst, Simon Ong
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.04.2022
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2022
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,55
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 547.695,00 EUR
Fondsvolumen 709,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,96

Gebühren

Laufende Kosten 2,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,96%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 10,42%