FSSA Asian Equity Plus Fund Class III Fonds
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Anlageziel
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asia Pacific region (excluding Japan). Such companies will be selected on the basis of their potential dividend growth and long term capital appreciation.
Stammdaten
Name | FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Accumulation) GBP Fonds |
ISIN | IE00B97RD747 |
WKN | A2P0ZU |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Martin Lau, Richard Jones, Rizi Mohanty |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.02.2020 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
Volumen der Tranche | 4,87 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 5,41 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 10,87% |