FSSA Asian Equity Plus Fund Class I HKD Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) notiert oder ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dabei werden Unternehmen ausgewählt, die ein potenzielles Dividendenwachstum und einen langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Die Verwaltungsgesellschaft tätigt Anlagen, die ihrer Ansicht nach die Chance auf ein Dividendenwachstum und einen Kursanstieg bieten. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten im Asien-Pazifikraum (außer Japan) oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren.
Stammdaten
Name | FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds |
ISIN | IE00B97KM107 |
WKN | A2PX6H |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Martin Lau, Richard Jones, Rizi Mohanty |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.01.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2020 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
Volumen der Tranche | 3,32 Mio. HKD |
Fonds Volumen | 5,46 Mrd. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 8,65% |