FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of large and mid-capitalisation equity securities or equity-related securities of companies established or having significant operations in the Asia Pacific region (excluding Japan) and are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Large and mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum market capitalisation of US$1 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this definition as considered appropriate as a result of changes in the relevant market.

Stammdaten

Name FSSA Asia Focus Fund Class I (Distributing) USD Fonds
ISIN IE00B5213400
WKN A2PEQG
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martin Lau, Vinay Agarwal, Naren Gorthy
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,25
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 22.118,14 USD
Fondsvolumen 275,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 7,51%