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Anlageziel
Erwirtschaftung von stabilen Erträgen durch Konzentration auf festverzinsliche Schuldtitel von US- und Nicht-USEmittenten, die eine höchstmögliche Rendite ohne übermäßiges Risiko bieten.
Stammdaten
Name | Franklin High Yield Fund A (Mdis) EUR-H1 Fonds |
ISIN | LU2823256081 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Patricia O'Connor, Glenn Voyles, Bryant Dieffenbacher, S. James McGiveran |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.06.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10610 |
Volumen der Tranche | 922,37 EUR |
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -1,50% |