Franklin European Social Leaders Bond Fund W Fonds
10,22
EUR
+0,03
EUR
+0,29
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to deliver positive social outcomes by promoting social equality, and to achieve a total return of income and capital growth by investing predominantly in portfolio of social bonds.
Stammdaten
| Name | Franklin European Social Leaders Bond Fund W(Mdis) EUR Fonds |
| ISIN | LU2484328708 |
| WKN | A3DTNY |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rod MacPhee, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
| Volumen der Tranche | 504.510,46 EUR |
| Fondsvolumen | 11,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,01% |