Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund W Fonds
11,02
USD
+0,01
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund's investment objective is to achieve income yield and long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund W (Ydis) USD Fonds |
| ISIN | LU1926204659 |
| WKN | A2PBU1 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Gbl Div B-/B3 & Higher |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Hardingham, Stephanie Ouwendijk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1848 |
| Volumen der Tranche | 392.190,17 USD |
| Fonds Volumen | 180,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,61% |