Focused - Corporate Bond Sustainable F Fonds
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Anlageziel
Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Stammdaten
Name | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-Acc Fonds |
ISIN | LU1272229326 |
WKN | A14XLU |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anais Brunner, Vivek Acharya, Kent Zhang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.09.2015 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.09.2015 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 136,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 46,17 Mio. USD |
Fondsvolumen | 253,73 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,16% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 6,35% |