Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET Fonds
Anlageziel
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Stammdaten
Name | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET Fonds |
ISIN | LU1245471054 |
WKN | A14UL1 |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1708 |
Volumen der Tranche | 36,17 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,84 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,01% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 1,93% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 8,88% |