Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Equilibrio 2026 („Teilfonds“) ist es, als FeederOGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben und hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen.

Stammdaten

Name Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT Fonds
ISIN LU2105778232
WKN A2PYBY
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.06.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2020
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,92
Anzahl Fonds der Kategorie 15
Volumen der Tranche 9,30 Mio. EUR
Fonds Volumen 38,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 9,43%