First Trust North American Energy Infrastructure Income Fund Class II Fonds

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Anlageziel

"The investment objective of the Fund is to seek to deliver a total return that is balanced between current income and growth by investing in a diversified portfolio of equity and debt securities of companies within the energy and energy utility sectors in the U.S. and Canada. The Fund will achieve its exposure to these securities through the use of financial derivative instruments and direct investment. The Fund intends to gain exposure to the equity securities of master limited partnerships (“MLPs”) only through the use of financial derivative instruments.The Fund may also invest directly in fixed income securities issued by MLPs, MLP related entities or other energy utility companies."

Stammdaten

Name First Trust North American Energy Infrastructure Income UCITS Fund Class II GBP Hedged Distributing Fonds
ISIN IE00BD0BWX03
WKN A2AT7M
Fondsgesellschaft First Trust Global Portfolios Management Limited
Benchmark Alerian MLP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James J. Murchie, Eva Pao, John K. Tysseland
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2017
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 42,48
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 985.951,64 GBP
Fondsvolumen 1,19 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn