First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class E Fonds

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Anlageziel

The Fund will seek to invest primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies that have substantial assets in, or derive significant revenues from, the infrastructure sector. These securities are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The infrastructure sector includes but is not limited to utilities (gas, water and electric), highways and railways, mobile towers and satellites, airport services, marine ports and services, and energy storage and transportation.

Stammdaten

Name First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class E GBP Acc Fonds
ISIN IE000WTSYTV0
WKN A40FNS
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Meany, Rebecca Sherlock, Trent Koch
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,03
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 15,39 Mio. GBP
Fonds Volumen 39,66 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 0,33%