First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III Fonds

Kaufen
Verkaufen
22,99 USD -0,02 USD -0,09 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.

Stammdaten

Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00B29SXM19
WKN A2H7XS
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.12.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2012
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,99
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 21,26 Mio. USD
Fondsvolumen 677,44 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,83%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 2,37%