First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I CNH Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
Stammdaten
Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) CNH Hedged Fonds |
ISIN | IE0008MFECU1 |
WKN | A3D5AA |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.01.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.01.2023 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10382 |
Volumen der Tranche | 837.938,46 CNH |
Fondsvolumen | 1,26 Mrd. CNH |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn |