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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, laufende Erträge zu generieren, die zu langfristigem Kapitalwachstum führen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.* Zur Verwirklichung des Anlageziels legt der Teilfonds nach Möglichkeit 80 % seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere und Instrumente an, die laufende Erträge generieren. Um Anteile und Schuldtitel zu ermitteln, die laufende Erträge mit einer voraussichtlich attraktiven Rendite im Verhältnis zu ihrer Risikostufe generieren, wird ein Wertansatz angewandt, der auf einer grundlegenden Bottom-up-Analyse basiert.
Stammdaten
Name | First Eagle Amundi Sustainable Value Fund RU-C Fonds |
ISIN | LU2124191920 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julien Albertini, George Ross |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 27.08.2020 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2020 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 5.175,51 USD |
Fonds Volumen | 305,80 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn |