Finaltis Funds Europe Selection Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to invest at least 75% of its net assets in shares of companies that have their registered office in a Member State of the European Union, or in another State party to the Agreement on the European Economic Area that has concluded a tax treaty with France that contains an administrative assistance clause to combat tax fraud or evasion. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS or UCIs.
Stammdaten
Name | Finaltis Funds Europe Selection EUR Fonds |
ISIN | LU0047509939 |
WKN | 592859 |
Fondsgesellschaft | Finaltis |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bruno Bernstein, Denis Beaudoin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.11.1993 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Degroof Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.1993 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Degroof Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4.647,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 564 |
Volumen der Tranche | 11,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 11,61 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 55,26 |
WE seit Jahresbeginn | 7,23% |