Fidelity II ICAV Fidelity Japan Equity Fund class G Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity Japan Equity Fund (the “Master Fund”), being a sub-fund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.

Stammdaten

Name Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Japan Equity Fund class G EUR Acc Fonds
ISIN IE00BFMDRK08
WKN
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ayesha Akbar
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.08.2018
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1194
Volumen der Tranche 2,67 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,72%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 10,99%