Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth and income.
Stammdaten
Name | Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BFMDRJ92 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Benchmark | 50.00% ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBP, 25.00% JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBP, 12.50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBP, 12.50% JPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ayesha Akbar |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.08.2018 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1143 |
Volumen der Tranche | 17,73 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 17,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,14% |