Fidelity II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth and income.
Stammdaten
| Name | Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund class G EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFMDRJ92 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | 50.00% ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBP, 25.00% JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBP, 12.50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBP, 12.50% JPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ayesha Akbar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1141 |
| Volumen der Tranche | 17,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,90% |