Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-EUR Hedged Fonds
ISIN LU2445640118
WKN
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.02.2022
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,63
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 42.856,73 EUR
Fondsvolumen 18,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 3,77%