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Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-EUR Fonds |
ISIN | LU2386145382 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.11.2021 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.11.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
Volumen der Tranche | 4.497,42 EUR |
Fonds Volumen | 17,71 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 11,64% |