Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A--CZK (CZK Fonds
1.173,00
CZK
-5,00
CZK
-0,42
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-Acc-CZK (CZK/USD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1322385888 |
| WKN | A2H5J7 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | George Efstathopoulos, Talib Sheikh, Becky Qin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.173,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
| Volumen der Tranche | 31,83 Mio. CZK |
| Fondsvolumen | 4,29 Mrd. CZK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,80% |